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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 19 836.00 | 238.00 | 20 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 077.00 | 276 673.00 | 6 403.00 | 283 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 646.00 | 341 206.00 | 23 440.00 | 364 646.00 |
BT Marchandises | 1 056 027.00 | 27 573.00 | 1 028 454.00 | 1 056 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 611.00 | 2 415.00 | 27 196.00 | 29 611.00 |
BZ Autres créances | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CF Disponibilités | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 922.00 | 29 988.00 | 1 517 934.00 | 1 547 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 569.00 | 371 194.00 | 1 541 374.00 | 1 912 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DG Autres réserves | 257 295.00 | | | 257 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918.00 | | | -918.00 |
DL TOTAL (I) | 472 868.00 | | | 472 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 646.00 | | | 321 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 667.00 | | | 582 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 505.00 | | | 1 068 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 374.00 | | | 1 541 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 553.00 | | | 1 064 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 144.00 | | | 376 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 933.00 | | | 348 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 114.00 | 5 590.00 | 11 497.00 | 347 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 701.00 | 5 590.00 | 11 497.00 | 336 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 668.00 | 582 668.00 | | 582 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 858.00 | 328 858.00 | | 328 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
UX Autres créances clients | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 423.00 | 193 694.00 | 11 729.00 | 205 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 554.00 | 1 064 554.00 | | 1 064 554.00 |