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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 157.00 | 3 023.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 044.00 | 130 461.00 | 194 583.00 | 325 044.00 |
BF Prêts | 104 514.00 | 37 562.00 | 66 953.00 | 104 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 598.00 | 168 179.00 | 269 419.00 | 437 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
BZ Autres créances | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 529 879.00 | | 529 879.00 | 529 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 463.00 | | 728 463.00 | 728 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 061.00 | 168 179.00 | 997 882.00 | 1 166 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 265.00 | -947 126.00 | | -1 057 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 983.00 | -110 139.00 | | 208 983.00 |
DL TOTAL (I) | 834 719.00 | 625 735.00 | | 834 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 251 929.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 80 706.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 454.00 | | 5 017.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 349 457.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 163.00 | 682 546.00 | | 163 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 882.00 | 1 308 281.00 | | 997 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 598.00 | | 130 061.00 | 437 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | 232 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 696.00 | 244 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 756.00 | 7 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 1 805.00 | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 044.00 | | | 325 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 374.00 | | 128 256.00 | 109 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 618.00 | 9 081.00 | 132 016.00 | 130 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 711.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461.00 | 8 371.00 | 132 016.00 | 130 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 562.00 | | | 37 562.00 |