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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AN Terrains | 63 930.00 | 14 140.00 | 49 790.00 | 63 930.00 |
AP Constructions | 187 797.00 | 179 333.00 | 8 464.00 | 187 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 743.00 | 44 000.00 | 11 744.00 | 55 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 708.00 | 309 691.00 | 70 017.00 | 379 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 891.00 | | 387 891.00 | 387 891.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 609.00 | | 618 609.00 | 618 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 317.00 | 309 691.00 | 688 626.00 | 998 317.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 369.00 | 72 630.00 | | 174 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 030.00 | 121 739.00 | | 104 030.00 |
DL TOTAL (I) | 349 883.00 | 265 853.00 | | 349 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 360.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 43 473.00 | | 78 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 423.00 | 132 960.00 | | 259 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 743.00 | 176 949.00 | | 338 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 626.00 | 442 802.00 | | 688 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 300.00 | | 2 083.00 | 384 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 379 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 378 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 934.00 | | 2 083.00 | 382 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 646.00 | 7 720.00 | 6 674.00 | 308 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 299.00 | 7 720.00 | 6 674.00 | 307 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UX Autres créances clients | 387 891.00 | 387 891.00 | | 387 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 664.00 | 403 664.00 | | 403 664.00 |
VW T.V.A. | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 743.00 | 338 743.00 | | 338 743.00 |