| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 762.00 | 624 195.00 | 11 567.00 | 635 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200 194.00 | | 4 200 194.00 | 4 200 194.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 6 408.00 | 927.00 | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 804.00 | 278 420.00 | 162 385.00 | 440 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 733.00 | 681 114.00 | 349 619.00 | 1 030 733.00 |
BF Prêts | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 652.00 | 2 540 137.00 | 4 994 515.00 | 7 534 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 880.00 | | 233 880.00 | 233 880.00 |
BN En cours de production de biens | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 019.00 | | 559 019.00 | 559 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 690.00 | 16 100.00 | 8 070 590.00 | 8 086 690.00 |
BZ Autres créances | 7 422 032.00 | | 7 422 032.00 | 7 422 032.00 |
CF Disponibilités | 2 028 854.00 | | 2 028 854.00 | 2 028 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 770 903.00 | 16 100.00 | 18 754 803.00 | 18 770 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 336 729.00 | 2 556 237.00 | 23 780 492.00 | 26 336 729.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438 706.00 | 3 338 269.00 | | 3 438 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 151.00 | 100 437.00 | | 897 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 857.00 | 4 538 706.00 | | 5 435 857.00 |
DN Avances conditionnées | 1 479 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 479 495.00 |
DO TOTAL (II) | 1 479 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 479 495.00 |
DP Provisions pour risques | 31 174.00 | 5 000.00 | | 31 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 174.00 | 5 000.00 | | 31 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 743.00 | 3 025 235.00 | | 5 148 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 234.00 | 1 736 516.00 | | 1 824 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 1 749.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 783.00 | 916 389.00 | | 1 059 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 128.00 | 3 250 344.00 | | 3 302 128.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 8 506.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 493 918.00 | 256 500.00 | | 5 493 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 832 066.00 | 9 195 238.00 | | 16 832 066.00 |
ED (V) | 1 899.00 | 3 999.00 | | 1 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 780 492.00 | 15 422 437.00 | | 23 780 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 127 894.00 | 6 178 723.00 | | 14 127 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 797.00 | 533 836.00 | 862 633.00 | 328 797.00 |
FG Production vendue services | 10 793 158.00 | 4 132 724.00 | 14 925 882.00 | 10 793 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121 954.00 | 4 666 560.00 | 15 788 515.00 | 11 121 954.00 |
FM Production stockée | | | 113 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 742 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 808.00 | |
GE Autres charges | | | 49 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 595 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 672.00 | 3 400.00 | | 78 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 672.00 | 26 594.00 | | 78 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 171.00 | 3 683.00 | | 35 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 2 090.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 378.00 | 5 773.00 | | 36 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 294.00 | 20 821.00 | | 42 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882 851.00 | -1 728 798.00 | | -882 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 852 063.00 | 15 011 326.00 | | 17 852 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 954 912.00 | 14 910 889.00 | | 16 954 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 151.00 | 100 437.00 | | 897 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304 485.00 | | 288 722.00 | 7 304 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 031.00 | 51 524.00 | 7 534 652.00 | 7 031.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 835 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 51 524.00 | 1 478 872.00 | 7 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822 667.00 | | 13 289.00 | 4 822 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 183.00 | | 246 245.00 | 1 291 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 636.00 | | 29 188.00 | 240 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 646.00 | 216 808.00 | 50 316.00 | 2 373 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 473.00 | 1 722.00 | | 622 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 173.00 | 215 086.00 | 50 316.00 | 801 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 31 174.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | 31 174.00 | 5 000.00 | 21 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 783.00 | 1 059 783.00 | | 1 059 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 996.00 | 1 064 996.00 | | 1 064 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 094.00 | 1 121 094.00 | | 1 121 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 493 918.00 | 5 493 918.00 | | 5 493 918.00 |
UP Prêts | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
UX Autres créances clients | 8 067 434.00 | 8 067 434.00 | | 8 067 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VB T. V. A. | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VC Groupe et associés | 900 998.00 | 900 998.00 | | 900 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066 957.00 | 2 066 957.00 | | 2 066 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 786.00 | 377 614.00 | 2 704 172.00 | 3 081 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 234.00 | 1 824 234.00 | | 1 824 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439 480.00 | 6 439 480.00 | | 6 439 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 480.00 | 15 754 656.00 | 259 824.00 | 16 014 480.00 |
VW T.V.A. | 959 605.00 | 959 605.00 | | 959 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 828 986.00 | 14 124 814.00 | 2 704 172.00 | 16 828 986.00 |