| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 943.00 | 43 202.00 | 14 742.00 | 57 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 337.00 | 67 638.00 | 2 699.00 | 70 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 894.00 | 165 453.00 | 3 441.00 | 168 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 887.00 | 276 293.00 | 22 594.00 | 298 887.00 |
BT Marchandises | 383 979.00 | | 383 979.00 | 383 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 245.00 | 108 083.00 | 778 162.00 | 886 245.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CF Disponibilités | 1 580 973.00 | | 1 580 973.00 | 1 580 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 091.00 | 108 083.00 | 2 809 008.00 | 2 917 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 978.00 | 384 376.00 | 2 831 602.00 | 3 215 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 483.00 | | | 129 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 507.00 | 99 528.00 | | 113 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 519.00 | 513 979.00 | | 643 519.00 |
DL TOTAL (I) | 823 026.00 | 679 507.00 | | 823 026.00 |
DP Provisions pour risques | 128 715.00 | 113 687.00 | | 128 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 715.00 | 113 687.00 | | 128 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 744.00 | 385 601.00 | | 874 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 399.00 | 323 127.00 | | 476 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 319.00 | 324 499.00 | | 486 319.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | 19 088.00 | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 861.00 | 1 752 315.00 | | 1 879 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 602.00 | 2 545 508.00 | | 2 831 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 151.00 | 1 081 053.00 | | 1 856 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 072.00 | | 22 814.00 | 276 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 822.00 | | 22 121.00 | 35 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 538.00 | | 693.00 | 238 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 107.00 | 16 185.00 | | 260 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 822.00 | 7 380.00 | | 35 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 285.00 | 8 806.00 | | 224 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 687.00 | 15 028.00 | | 113 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 687.00 | 15 028.00 | | 113 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 399.00 | 476 399.00 | | 476 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 319.00 | 486 319.00 | | 486 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 432.00 | 893 432.00 | | 893 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 886 245.00 | 756 762.00 | 129 483.00 | 886 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 851.00 | 822 656.00 | 131 196.00 | 953 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 151.00 | 1 856 151.00 | | 1 856 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |