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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 472.00 | 12 036.00 | 42 436.00 | 54 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 105.00 | 12 036.00 | 114 069.00 | 126 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 101.00 | 6 123.00 | 653 978.00 | 660 101.00 |
BZ Autres créances | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 522.00 | 6 123.00 | 821 399.00 | 827 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 626.00 | 18 158.00 | 935 468.00 | 953 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
DH Report à nouveau | 176 565.00 | 175 289.00 | | 176 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 700.00 | 41 276.00 | | 64 700.00 |
DL TOTAL (I) | 293 272.00 | 268 572.00 | | 293 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 074.00 | 54 193.00 | | 26 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 652.00 | 57 454.00 | | 33 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 338.00 | 405 949.00 | | 360 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 131.00 | 183 427.00 | | 222 131.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 196.00 | 701 429.00 | | 642 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 468.00 | 970 001.00 | | 935 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 673.00 | 330 134.00 | | 625 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 662.00 | | 1 684 662.00 | 1 684 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 662.00 | | 1 684 662.00 | 1 684 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 479 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 689.00 | 203 127.00 | | 129 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 315.00 | 98 202.00 | | 352 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | 6 785.00 | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 9 502.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 220.00 | 43 385.00 | | 16 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 46 578.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | -37 076.00 | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 2 568.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 936.00 | 2 114 248.00 | | 1 820 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 236.00 | 2 072 972.00 | | 1 756 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 700.00 | 41 276.00 | | 64 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 093.00 | | 11 343.00 | 145 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 968.00 | | 11 051.00 | 75 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 292.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | 17 397.00 | | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 17 397.00 | | 22 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 490 408.00 | | | 490 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 994.00 | 16 471.00 | 16 523.00 | 32 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 848.00 | 678 456.00 | 2 392.00 | 680 848.00 |
VW T.V.A. | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 768.00 | 484 768.00 | | 484 768.00 |