| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 587.00 | 72 079.00 | 7 508.00 | 79 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 793.00 | 4 797.00 | 44 996.00 | 49 793.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 377.00 | 4 797.00 | 122 580.00 | 127 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 964.00 | 76 876.00 | 130 089.00 | 206 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 422.00 | 88 108.00 | | 52 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932.00 | -35 686.00 | | 6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 67 739.00 | 60 807.00 | | 67 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 21 206.00 | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 454.00 | 49 413.00 | | 44 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 349.00 | 70 667.00 | | 62 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 089.00 | 131 474.00 | | 130 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 024.00 | 192 985.00 | | 229 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 091.00 | 228 671.00 | | 222 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 932.00 | -35 686.00 | | 6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 595.00 | | -7.00 | 79 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | -7.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |