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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019 896.00 | 3 793 875.00 | 226 021.00 | 4 019 896.00 |
AN Terrains | 25 939 762.00 | 17 450 628.00 | 8 489 135.00 | 25 939 762.00 |
AP Constructions | 11 621 854.00 | 6 481 792.00 | 5 140 062.00 | 11 621 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 732 139.00 | 67 409 832.00 | 55 322 307.00 | 122 732 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143 293.00 | 5 733 933.00 | 3 409 361.00 | 9 143 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 302.00 | | 1 072 302.00 | 1 072 302.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
BF Prêts | 485 696.00 | | 485 696.00 | 485 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113 310.00 | 100 870 058.00 | 74 243 252.00 | 175 113 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 089.00 | | 737 089.00 | 737 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 421.00 | 33 235.00 | 444 186.00 | 477 421.00 |
BZ Autres créances | 14 665 245.00 | | 14 665 245.00 | 14 665 245.00 |
CF Disponibilités | 4 332 779.00 | | 4 332 779.00 | 4 332 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 332 940.00 | 33 235.00 | 20 299 705.00 | 20 332 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 446 251.00 | 100 903 293.00 | 94 542 958.00 | 195 446 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
CU Autres participations | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 635 742.00 | | | 37 635 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 948.00 | | | 2 004 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 530.00 | | | 303 530.00 |
DK Provisions réglementées | 15 242 211.00 | | | 15 242 211.00 |
DL TOTAL (I) | 73 336 431.00 | | | 73 336 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 865 962.00 | | | 3 865 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865 962.00 | | | 3 865 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524 583.00 | | | 10 524 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747 129.00 | | | 1 747 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 401.00 | | | 2 239 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 408.00 | | | 2 196 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 982.00 | | | 612 982.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 340 565.00 | | | 17 340 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 542 958.00 | | | 94 542 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 054.00 | | | 7 640 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FG Production vendue services | 1 833 118.00 | | 1 833 118.00 | 1 833 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 972.00 | | 1 836 972.00 | 1 836 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 229 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 282 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 337 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 218 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 725 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 809 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725 229.00 | | | 725 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 857.00 | | | 422 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208 690.00 | | | 1 208 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 546.00 | | | 1 661 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252 580.00 | | | 1 252 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 711.00 | | | 1 499 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 584.00 | | | 567 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 996 541.00 | | | 21 996 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 991 592.00 | | | 19 991 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 948.00 | | | 2 004 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 456 364.00 | | 3 038 502.00 | 173 456 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 819.00 | 580 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 556.00 | 175 113 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338 737.00 | 170 513 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961 400.00 | | 58 496.00 | 3 961 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 892 700.00 | | 2 959 187.00 | 168 892 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 264.00 | | 20 820.00 | 602 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 378 970.00 | 7 728 753.00 | 237 665.00 | 93 378 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624 125.00 | 169 750.00 | | 3 624 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 754 845.00 | 7 559 003.00 | 237 665.00 | 89 754 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 224 443.00 | 938 206.00 | 920 438.00 | 15 224 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839 839.00 | 314 374.00 | 288 252.00 | 3 839 839.00 |
6T Sur comptes clients | 25 501.00 | 7 734.00 | | 25 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 501.00 | 7 734.00 | | 25 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 089 784.00 | 1 260 313.00 | 1 208 690.00 | 19 089 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252 580.00 | 1 208 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 401.00 | 2 239 401.00 | | 2 239 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 980.00 | 1 052 980.00 | | 1 052 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 584.00 | 567 584.00 | | 567 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 982.00 | 612 982.00 | | 612 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UP Prêts | 485 696.00 | 12 808.00 | 472 888.00 | 485 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
UX Autres créances clients | 440 863.00 | 440 863.00 | | 440 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
VB T. V. A. | 1 300 278.00 | 1 300 278.00 | | 1 300 278.00 |
VC Groupe et associés | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 524 583.00 | 2 571 201.00 | 5 300 561.00 | 10 524 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506 489.00 | | | 2 506 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 736 635.00 | 15 215 009.00 | 521 626.00 | 15 736 635.00 |
VW T.V.A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593 436.00 | 7 640 054.00 | 5 300 561.00 | 15 593 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492 457.00 | | | 492 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 407.00 | | | 689 407.00 |
ST Autres comptes | 2 383 758.00 | | | 2 383 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 939.00 | | | 225 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628 106.00 | | | 628 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 243.00 | | | 638 243.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 310 597.00 | | | 3 310 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |