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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 103 295.00 | 101 744.00 | 1 551.00 | 103 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 96 528.00 | 47 806.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 116.00 | 262 294.00 | 88 822.00 | 351 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 783.00 | 460 566.00 | 361 217.00 | 821 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 690.00 | | 174 690.00 | 174 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 473.00 | 460 566.00 | 535 907.00 | 996 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 997.00 | 204 952.00 | | 193 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197.00 | 4 045.00 | | 68 197.00 |
DL TOTAL (I) | 270 579.00 | 217 381.00 | | 270 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 245.00 | 124 781.00 | | 105 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 131.00 | 106 544.00 | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 16 898.00 | | 18 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 456.00 | 85 667.00 | | 103 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 328.00 | 333 889.00 | | 265 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 907.00 | 551 270.00 | | 535 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 551.00 | 228 644.00 | | 223 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 153.00 | | 785 153.00 | 785 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 153.00 | | 785 153.00 | 785 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 480.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 525.00 | 480.00 | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | -480.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 1 168.00 | | 18 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 007.00 | 698 612.00 | | 845 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 810.00 | 694 568.00 | | 776 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 197.00 | 4 045.00 | | 68 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 288.00 | 13 922.00 | | 15 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 861.00 | | 35 988.00 | 821 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 465.00 | 36 151.00 | 15 050.00 | 439 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 465.00 | 36 151.00 | 15 050.00 | 439 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UX Autres créances clients | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 245.00 | 63 468.00 | 41 777.00 | 105 245.00 |
VI Groupe et associés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 328.00 | 223 551.00 | 41 777.00 | 265 328.00 |