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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 15 898.00 | 2 472.00 | 18 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 43 574.00 | 3 520.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 379.00 | 152 395.00 | 42 983.00 | 195 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 949.00 | 214 574.00 | 101 374.00 | 315 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
BN En cours de production de biens | 214 190.00 | | 214 190.00 | 214 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 242.00 | | 586 242.00 | 586 242.00 |
BZ Autres créances | 1 666 510.00 | 176 347.00 | 1 490 162.00 | 1 666 510.00 |
CF Disponibilités | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 409.00 | 176 347.00 | 2 646 061.00 | 2 822 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 358.00 | 390 922.00 | 2 747 435.00 | 3 138 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 484 157.00 | | | 484 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 558 330.00 | | | 558 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 010.00 | | | 441 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 820.00 | | | 1 251 820.00 |
EA Autres dettes | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 105.00 | | | 2 189 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 435.00 | | | 2 747 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 914.00 | | | 1 974 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 568.00 | | 748.00 | 299 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 295 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 228 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 824.00 | | 748.00 | 232 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 157.00 | 714 157.00 | | 714 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 724.00 | 1 201 398.00 | | 1 239 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 644.00 | 1 213 318.00 | | 1 251 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 132.00 | 936 132.00 | | 936 132.00 |