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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 934.00 | 9 615.00 | 2 319.00 | 11 934.00 |
AN Terrains | 3 038.00 | 2 077.00 | 961.00 | 3 038.00 |
AP Constructions | 189 225.00 | 141 771.00 | 47 454.00 | 189 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 738.00 | 334 893.00 | 234 844.00 | 569 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 563.00 | 217 669.00 | 338 894.00 | 556 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 709.00 | | 313 709.00 | 313 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 437.00 | 706 024.00 | 940 412.00 | 1 646 437.00 |
BT Marchandises | 420 068.00 | | 420 068.00 | 420 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BZ Autres créances | 495 032.00 | | 495 032.00 | 495 032.00 |
CF Disponibilités | 356 225.00 | | 356 225.00 | 356 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 425.00 | | 1 317 425.00 | 1 317 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 862.00 | 706 024.00 | 2 257 837.00 | 2 963 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DG Autres réserves | 860 184.00 | | | 860 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
DL TOTAL (I) | 970 274.00 | | | 970 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 358.00 | | | 284 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 893.00 | | | 234 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 472.00 | | | 500 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 418.00 | | | 265 418.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 564.00 | | | 1 287 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 837.00 | | | 2 257 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 364.00 | | | 1 066 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 893.00 | | | 234 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 572.00 | | 312 856.00 | 1 515 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 563.00 | 315 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 894.00 | 173 096.00 | 1 646 438.00 | 8 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 11 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 65 783.00 | 1 318 564.00 | 8 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 574.00 | | 275 667.00 | 1 117 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 314.00 | | 37 189.00 | 385 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 341.00 | 123 216.00 | 66 533.00 | 649 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 2 926.00 | 750.00 | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 902.00 | 120 290.00 | 65 783.00 | 641 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 893.00 | 234 893.00 | | 234 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 358.00 | 63 158.00 | 191 727.00 | 284 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 924.00 | 478 924.00 | | 478 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 363.00 | 541 132.00 | 2 231.00 | 543 363.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 564.00 | 1 066 364.00 | 191 727.00 | 1 287 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
ST Autres comptes | 362 272.00 | | | 362 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 102.00 | | | 310 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 408.00 | | | 660 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 679.00 | | | 630 679.00 |
ZE Dividendes | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 578.00 | | | 698 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |