| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 124.00 | 1 674.00 | 61 450.00 | 63 124.00 |
BZ Autres créances | 843 911.00 | | 843 911.00 | 843 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 983.00 | | 580 983.00 | 580 983.00 |
CF Disponibilités | 1 324 792.00 | | 1 324 792.00 | 1 324 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 687.00 | | 2 749 687.00 | 2 749 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 811.00 | 1 674.00 | 2 811 137.00 | 2 812 811.00 |
CU Autres participations | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 2 477 388.00 | | | 2 477 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 756.00 | | | 2 737 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 137.00 | | | 2 811 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 273.00 | | | 408 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 273.00 | | | 408 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 951.00 | | | 443 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 697.00 | | 1 450.00 | 236 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 023.00 | 61 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 023.00 | 63 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 023.00 | | 1 450.00 | 235 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VP Divers | 843 911.00 | 843 911.00 | | 843 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 911.00 | 843 911.00 | | 843 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |