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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 145.00 | 162 686.00 | 13 459.00 | 176 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 583.00 | 393 469.00 | 46 114.00 | 439 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 871.00 | 556 537.00 | 82 334.00 | 638 871.00 |
BT Marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 828.00 | 8 185.00 | 120 644.00 | 128 828.00 |
BZ Autres créances | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CF Disponibilités | 473 855.00 | | 473 855.00 | 473 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 475.00 | 8 185.00 | 665 290.00 | 673 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 346.00 | 564 721.00 | 747 624.00 | 1 312 346.00 |
CU Autres participations | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 546 349.00 | 490 741.00 | | 546 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 428.00 | 55 608.00 | | 53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 608 162.00 | 554 734.00 | | 608 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 087.00 | 42 811.00 | | 31 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 6 987.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 40 442.00 | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 41 015.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 21 515.00 | 19 610.00 | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 463.00 | 150 866.00 | | 139 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 624.00 | 705 599.00 | | 747 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 231.00 | 150 866.00 | | 132 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 039.00 | | 595 039.00 | 595 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 039.00 | | 595 039.00 | 595 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 123.00 | 1 779.00 | | 7 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 4 659.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 180.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 180.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 221.00 | 4 479.00 | | 5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 14 623.00 | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 004.00 | 595 081.00 | | 613 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 576.00 | 539 473.00 | | 559 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 428.00 | 55 608.00 | | 53 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 574.00 | | 15 117.00 | 638 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 638 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 615 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 431.00 | | 15 117.00 | 615 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 990.00 | 23 704.00 | 11 158.00 | 543 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 608.00 | 23 704.00 | 11 158.00 | 543 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UX Autres créances clients | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 087.00 | 23 855.00 | 7 232.00 | 31 087.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 463.00 | 132 231.00 | 7 232.00 | 139 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 5 420.00 | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | 7 084.00 | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 85 496.00 | 92 971.00 | | 85 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 214.00 | 83 880.00 | | 84 214.00 |
YT Sous‐traitance | 38 431.00 | 65 090.00 | | 38 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 5 420.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 098.00 | 77 104.00 | | 84 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 299.00 | 51 542.00 | | 61 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 657.00 | 249 024.00 | | 216 657.00 |