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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 144.00 | 2 033 113.00 | 814 031.00 | 2 847 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 825.00 | | 281 825.00 | 281 825.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 911.00 | 2 033 113.00 | 1 097 798.00 | 3 130 911.00 |
CU Autres participations | 2 847 144.00 | 2 033 113.00 | 814 031.00 | 2 847 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
DG Autres réserves | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 415.00 | -2 258 702.00 | | -2 216 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 312.00 | 42 288.00 | | 292 312.00 |
DL TOTAL (I) | 67 809.00 | -224 503.00 | | 67 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 029.00 | 485 798.00 | | 371 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 907.00 | 576 356.00 | | 586 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 4 042.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 60 311.00 | | 45 938.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 31 470.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 493.00 | 1 157 978.00 | | 1 024 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 798.00 | 938 970.00 | | 1 097 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 144.00 | | | 2 847 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 144.00 | | | 2 847 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 113.00 | | 250 000.00 | 2 283 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 609.00 | | 250 000.00 | 2 288 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VC Groupe et associés | 281 825.00 | | | 281 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 029.00 | 371 029.00 | | 371 029.00 |
VI Groupe et associés | 586 907.00 | 6 772.00 | | 586 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 825.00 | 5 860.00 | 275 965.00 | 281 825.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 493.00 | 444 358.00 | | 1 024 493.00 |