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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AP Constructions | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 650.00 | 117 333.00 | 7 317.00 | 124 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 666.00 | 7 269.00 | 5 397.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 334.00 | 136 621.00 | 70 714.00 | 207 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 232.00 | | 274 232.00 | 274 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 566.00 | 136 621.00 | 344 945.00 | 481 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 499.00 | 45 715.00 | | 57 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | 11 784.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 95 584.00 | 65 883.00 | | 95 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 1 144.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 1 144.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 521.00 | 213 492.00 | | 191 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 35 773.00 | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 21 406.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 561.00 | 270 672.00 | | 246 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 945.00 | 337 699.00 | | 344 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 30 045.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -30 045.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 3 818.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 478.00 | 420 799.00 | | 419 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 778.00 | 409 015.00 | | 389 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | 11 784.00 | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 826.00 | 13 508.00 | | 193 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 147.00 | 13 508.00 | | 135 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |