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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 890.00 | 81 067.00 | 42 823.00 | 123 890.00 |
040 Immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 464.00 | 81 067.00 | 49 397.00 | 130 464.00 |
060 Stock marchandises | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 144.00 | 19 704.00 | 118 440.00 | 138 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 226.00 | 19 704.00 | 291 522.00 | 311 226.00 |
110 Total général Actif | 441 690.00 | 100 771.00 | 340 918.00 | 441 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |