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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609.00 | 2 357.00 | 252.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 63 816.00 | 60 794.00 | 3 022.00 | 63 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 932.00 | 60 794.00 | 10 138.00 | 70 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 541.00 | 63 151.00 | 10 390.00 | 73 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -79 386.00 | | | -79 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
DL TOTAL (I) | -67 329.00 | | | -67 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 271.00 | | 477.00 | 61 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 271.00 | | 477.00 | 61 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 271.00 | | 477.00 | 61 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 719.00 | 1 130.00 | | 77 719.00 |