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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 187.00 | 1 813.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | 46 699.00 | 5 281.00 | 51 980.00 |
AP Constructions | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343.00 | 43 859.00 | 6 484.00 | 50 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 855.00 | 182 358.00 | 13 497.00 | 195 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 059.00 | 297 669.00 | 45 390.00 | 343 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
BN En cours de production de biens | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BT Marchandises | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 324.00 | 2 388.00 | 184 936.00 | 187 324.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 210 959.00 | | 210 959.00 | 210 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 686.00 | 2 388.00 | 762 298.00 | 764 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 745.00 | 300 057.00 | 807 689.00 | 1 107 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | | | 169 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 525.00 | | | 602 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 689.00 | | | 807 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 913.00 | | | 342 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 278.00 | | 30 781.00 | 312 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 142.00 | | 13 083.00 | 56 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 064.00 | | 17 698.00 | 253 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 185.00 | 17 484.00 | | 280 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 842.00 | 7 044.00 | | 39 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 343.00 | 10 439.00 | | 240 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | 679.00 | 2 773.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | 679.00 | 2 773.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | 679.00 | 2 773.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 2 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 332.00 | 59 018.00 | 208 314.00 | 267 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 927.00 | 239 855.00 | 3 072.00 | 242 927.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 025.00 | 342 913.00 | 218 111.00 | 561 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
ST Autres comptes | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
YT Sous‐traitance | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 844.00 | | | 247 844.00 |