| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 781.00 | 189 697.00 | 7 084.00 | 196 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 28 576.00 | 7 040.00 | 35 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 796.00 | 223 968.00 | 74 827.00 | 298 796.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 036.00 | 223 968.00 | 176 068.00 | 400 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 227.00 | 86 096.00 | | 79 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | 8 131.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 96 386.00 | 102 612.00 | | 96 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 338.00 | 73 165.00 | | 36 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 15 613.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | 26 077.00 | | 21 547.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 853.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 681.00 | 115 709.00 | | 79 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 068.00 | 218 321.00 | | 176 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 553.00 | 77 164.00 | | 55 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 048.00 | | 277 048.00 | 277 048.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 573.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 358.00 | 17 787.00 | | 29 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 310.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 5 600.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 4 508.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 435.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 422.00 | 240 867.00 | | 278 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 648.00 | 232 736.00 | | 269 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775.00 | 8 131.00 | | 8 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 225.00 | 12 096.00 | 24 128.00 | 36 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 231.00 | 55 103.00 | 24 128.00 | 79 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 4 794.00 | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | 5 630.00 | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 41 728.00 | 39 375.00 | | 41 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 146.00 | 27 565.00 | | 29 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 223.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 599.00 | 18 529.00 | | 21 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 1 962.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 6 756.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 821.00 | 46 125.00 | | 54 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 128.00 | 22 523.00 | | 26 128.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 834.00 | 91 129.00 | | 97 834.00 |