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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 527.00 | 19 848.00 | 678.00 | 20 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 605.00 | 21 018.00 | 5 587.00 | 26 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 883.00 | 10 753.00 | 16 130.00 | 26 883.00 |
BT Marchandises | 146 417.00 | 20 533.00 | 125 884.00 | 146 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 865.00 | | 167 865.00 | 167 865.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 109.00 | 31 286.00 | 480 823.00 | 512 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 714.00 | 52 304.00 | 486 410.00 | 538 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 205 817.00 | | | 205 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 239 204.00 | | | 239 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 111.00 | | | 216 111.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 410.00 | | | 486 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
FD Production vendue biens | | 3 760.00 | 3 760.00 | |
FG Production vendue services | 259 956.00 | 21 595.00 | 281 551.00 | 259 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 645.00 | 25 355.00 | 363 000.00 | 337 645.00 |
FM Production stockée | | | -2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 229.00 | | | 401 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 742.00 | | | 388 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 917.00 | 181 009.00 | 4 908.00 | 185 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 206.00 | 247 206.00 | | 247 206.00 |