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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 11 588.00 | 4 441.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 333.00 | 49 453.00 | 12 881.00 | 62 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 935.00 | 61 040.00 | 224 895.00 | 285 935.00 |
BP En cours de production de services | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 757.00 | 12 003.00 | 199 755.00 | 211 757.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 127.00 | 12 003.00 | 359 124.00 | 371 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 062.00 | 73 043.00 | 584 020.00 | 657 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 896.00 | 93 386.00 | | 188 896.00 |
DH Report à nouveau | -436 000.00 | | | -436 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 845.00 | 102 511.00 | | 412 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 413.00 | 376 098.00 | | 345 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 33 063.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 85 000.00 | | 36 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 807.00 | 168 586.00 | | 84 807.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 4 862.00 | | 13 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 576.00 | 112 946.00 | | 101 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 607.00 | 404 457.00 | | 238 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 020.00 | 780 555.00 | | 584 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 607.00 | 404 457.00 | | 238 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 629 946.00 | 3 041.00 | 632 987.00 | 629 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 016.00 | 3 041.00 | 633 057.00 | 630 016.00 |
FM Production stockée | | | 32 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 1 770.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 000.00 | 30.00 | | 436 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 1 322.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 530.00 | 1 553.00 | | 436 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 23 703.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 156.00 | 30.00 | | 94 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 956.00 | 23 733.00 | | 95 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 574.00 | -22 180.00 | | 340 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | -22 051.00 | | 12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 406.00 | 1 191 524.00 | | 1 151 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 561.00 | 1 089 013.00 | | 738 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 845.00 | 102 511.00 | | 412 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 130.00 | | 5 475.00 | 431 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 915.00 | 159 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 670.00 | 285 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 692.00 | 64 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 063.00 | 62 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 921.00 | | 5 475.00 | 108 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 395.00 | 6 244.00 | 52 600.00 | 107 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 318.00 | 742.00 | 4 473.00 | 15 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 077.00 | 5 502.00 | 48 127.00 | 92 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 8 594.00 | | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 8 594.00 | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | 8 594.00 | 530.00 | 3 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VP Divers | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
VW T.V.A. | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |