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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 093.00 | 140 629.00 | 31 464.00 | 172 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 702 736.00 | | 4 702 736.00 | 4 702 736.00 |
BF Prêts | 580 622.00 | | 580 622.00 | 580 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | 15 152.00 | 3 672.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 222.00 | 192 329.00 | 9 206 893.00 | 9 399 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 963.00 | 79 832.00 | 1 304 132.00 | 1 383 963.00 |
BZ Autres créances | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
CF Disponibilités | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 075.00 | 79 832.00 | 1 585 243.00 | 1 665 075.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 602.00 | 272 161.00 | 10 802 441.00 | 11 074 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 889 312.00 | | | 4 889 312.00 |
CU Autres participations | 3 888 400.00 | | 3 888 400.00 | 3 888 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 821.00 | 2 685 821.00 | | 2 685 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 23 352.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 171 673.00 | 165 690.00 | | 171 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 217.00 | 112 826.00 | | 78 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 205.00 | 3 988 188.00 | | 3 965 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 586 803.00 | 751 208.00 | | 586 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 723.00 | 4 699 425.00 | | 5 467 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 756.00 | 1 281 615.00 | | 704 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | 92 088.00 | | 68 051.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 10 547.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837 236.00 | 6 834 884.00 | | 6 837 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 441.00 | 10 823 072.00 | | 10 802 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422 342.00 | 1 543 844.00 | | 6 422 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848 431.00 | | 1 057 816.00 | 8 848 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 135.00 | 9 190 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 024.00 | 9 399 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 889.00 | 183 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 250.00 | | 17 145.00 | 212 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611 045.00 | | 1 040 671.00 | 8 611 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 869.00 | 16 406.00 | 39 097.00 | 199 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 732.00 | 16 406.00 | 39 097.00 | 174 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
6T Sur comptes clients | 15 324.00 | 64 507.00 | | 15 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 476.00 | 64 507.00 | | 30 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 476.00 | 64 507.00 | | 30 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 586 803.00 | 171 909.00 | 414 894.00 | 586 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 756.00 | 704 756.00 | | 704 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 702 736.00 | 4 702 736.00 | | 4 702 736.00 |
UP Prêts | 580 622.00 | 167 753.00 | 412 869.00 | 580 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 040.00 | 1 304 040.00 | | 1 304 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 467 723.00 | 5 467 723.00 | | 5 467 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 881.00 | 6 410 012.00 | 412 869.00 | 6 822 881.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 236.00 | 6 422 342.00 | 414 894.00 | 6 837 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |