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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 141.00 | 48 647.00 | 1 493.00 | 50 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 087.00 | 61 312.00 | 23 775.00 | 85 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BT Marchandises | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
BZ Autres créances | 287 284.00 | | 287 284.00 | 287 284.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 429.00 | 61 312.00 | 511 117.00 | 572 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
DH Report à nouveau | -106 864.00 | | | -106 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 349.00 | | | 216 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 076.00 | | | 446 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 117.00 | | | 511 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 216.00 | | | 397 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 187.00 | 2 827.00 | 849 014.00 | 846 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 187.00 | 2 827.00 | 849 014.00 | 846 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 873.00 | | | -18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 385.00 | | | 856 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 158.00 | | | 827 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 952.00 | 1 430.00 | 20 070.00 | 79 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | 1 430.00 | 14 277.00 | 74 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 573.00 | 36 712.00 | 48 861.00 | 85 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 358.00 | 376 076.00 | 22 282.00 | 398 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 077.00 | 397 216.00 | 48 861.00 | 446 077.00 |