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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 2 902.00 | 3 628.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 659.00 | 51 000.00 | 3 658.00 | 54 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 219.00 | 460.00 | 42 759.00 | 43 219.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 256.00 | 460.00 | 161 796.00 | 162 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 915.00 | 51 460.00 | 165 455.00 | 216 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 117.00 | | | 185 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 54 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 54 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 119.00 | 1 674.00 | 792.00 | 50 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | 1 674.00 | 792.00 | 50 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 803.00 | 65 773.00 | 30.00 | 65 803.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |