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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 066.00 | 886.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | 2 134.00 | 4 720.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 334.00 | 13 729.00 | 520 605.00 | 534 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 768.00 | 1 163.00 | 104 605.00 | 105 768.00 |
BZ Autres créances | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CF Disponibilités | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 562.00 | 1 163.00 | 257 399.00 | 258 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 896.00 | 14 892.00 | 778 004.00 | 792 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
DH Report à nouveau | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
DL TOTAL (I) | 458 001.00 | | | 458 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 726.00 | | | 241 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 291.00 | | | 316 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 004.00 | | | 778 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 291.00 | | | 316 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 966.00 | | 1 106 966.00 | 1 106 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 966.00 | | 1 106 966.00 | 1 106 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 734.00 | | | 1 137 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 292.00 | | | 1 042 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 992.00 | | 16 342.00 | 517 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | | 1 296.00 | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 15 046.00 | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 410.00 | | 9 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 410.00 | | 8 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 1 163.00 | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 1 163.00 | 548.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | 4 875.00 | 548.00 | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 241 726.00 | 241 726.00 | | 241 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 207.00 | 159 686.00 | 9 520.00 | 169 207.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 291.00 | 316 291.00 | 3.00 | 316 291.00 |