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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 4 862.00 | 5 938.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 310.00 | 412 142.00 | 207 169.00 | 619 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 478.00 | 417 004.00 | 292 474.00 | 709 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 898.00 | | 499 898.00 | 499 898.00 |
BZ Autres créances | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CF Disponibilités | 1 671 147.00 | | 1 671 147.00 | 1 671 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 534.00 | | 2 230 534.00 | 2 230 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 012.00 | 417 004.00 | 2 523 008.00 | 2 940 012.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 240 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 24 000.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 466 204.00 | 517 926.00 | | 466 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 594.00 | 169 478.00 | | 648 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 998.00 | 951 404.00 | | 1 325 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051.00 | 29 045.00 | | 14 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 658.00 | 44 131.00 | | 188 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 47 886.00 | | 66 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 125.00 | 242 818.00 | | 437 125.00 |
EA Autres dettes | 195 604.00 | 140 799.00 | | 195 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 982.00 | 284 082.00 | | 292 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 700.00 | 788 761.00 | | 1 194 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 008.00 | 1 742 475.00 | | 2 523 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 774 733.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 336 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | 2 220.00 | | 14 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 8 331.00 | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | 819.00 | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 5 646.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 6 465.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | 1 866.00 | | 10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 522.00 | 59 206.00 | | 230 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 589.00 | 2 224 888.00 | | 3 369 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 994.00 | 2 055 410.00 | | 2 720 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 594.00 | 169 478.00 | | 648 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 591.00 | 4 696.00 | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 145.00 | | 38 316.00 | 675 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 79 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 709 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 619 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 7 680.00 | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 982.00 | | 16 236.00 | 606 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 043.00 | | 14 400.00 | 65 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 330.00 | 71 581.00 | 3 908.00 | 349 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 742.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 211.00 | 69 839.00 | 3 908.00 | 346 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 125.00 | 437 125.00 | | 437 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 261.00 | 384 261.00 | | 384 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 982.00 | 292 982.00 | | 292 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
UX Autres créances clients | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 898.00 | 499 898.00 | | 499 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 852.00 | 559 387.00 | 67 465.00 | 626 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 700.00 | 1 194 700.00 | | 1 194 700.00 |