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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 079.00 | 2 433.00 | 227 646.00 | 230 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 058.00 | 2 433.00 | 269 625.00 | 272 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
DH Report à nouveau | 43 826.00 | 57 839.00 | | 43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 28 844.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 250 110.00 | 264 823.00 | | 250 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 2 260.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | 36 746.00 | | 17 976.00 |
EA Autres dettes | | 12 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 515.00 | 51 218.00 | | 19 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 625.00 | 316 042.00 | | 269 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 515.00 | 51 218.00 | | 19 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 387.00 | 695.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 105.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 105.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -105.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 118.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 581.00 | 46 073.00 | | 45 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437.00 | 17 230.00 | | 17 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 144.00 | 28 844.00 | | 28 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 679.00 | | 1 400.00 | 228 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 160.00 | | 1 400.00 | 118 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 730.00 | 9 681.00 | 49.00 | 9 730.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 7 127.00 | 8 519.00 | | 7 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 482.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 525.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 793.00 | 10 949.00 | | 6 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391.00 | 1 229.00 | | 1 391.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 8 519.00 | | 7 170.00 |