| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AP Constructions | 342 391.00 | 142 262.00 | 200 129.00 | 342 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 3 469.00 | 678.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 011.00 | 21 538.00 | 1 473.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 561.00 | 167 268.00 | 237 293.00 | 404 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 137.00 | 167 268.00 | 274 869.00 | 442 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 583.00 | -10 897.00 | | -6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802.00 | -2 512.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 898.00 | 277 703.00 | | 253 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 10 290.00 | | 18 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 283.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 067.00 | 288 281.00 | | 273 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 869.00 | 285 770.00 | | 274 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 067.00 | 288 281.00 | | 273 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 909.00 | 24 447.00 | | 35 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 492.00 | 35 344.00 | | 42 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 583.00 | -10 897.00 | | -6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 592.00 | | 327.00 | 407 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 404 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 404 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 592.00 | | 327.00 | 407 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 273.00 | 14 996.00 | | 152 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 273.00 | 14 996.00 | | 152 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 253 898.00 | 253 898.00 | | 253 898.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 067.00 | 273 067.00 | | 273 067.00 |