| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 386.00 | 102.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 301.00 | 150 668.00 | 39 633.00 | 190 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 840.00 | 154 998.00 | 47 842.00 | 202 840.00 |
BT Marchandises | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 246 622.00 | | 246 622.00 | 246 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 435.00 | 154 998.00 | 365 437.00 | 520 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 598.00 | 211 480.00 | | 119 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | 35 118.00 | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 248 176.00 | 255 398.00 | | 248 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778.00 | 9 101.00 | | 6 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 93 271.00 | | 108 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | 1 898.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 261.00 | 104 294.00 | | 117 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 437.00 | 359 691.00 | | 365 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 922.00 | 97 516.00 | | 112 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 724.00 | 9 274.00 | | 145 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 780.00 | 9 274.00 | | 142 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 2 439.00 | 4 339.00 | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 595.00 | 49 564.00 | 31.00 | 49 595.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 261.00 | 112 922.00 | 4 339.00 | 117 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 2 583.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 3 415.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 23 717.00 | 33 044.00 | | 23 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
YT Sous‐traitance | 2 604.00 | 2 510.00 | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 1 516.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 4 099.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 092.00 | 176 000.00 | | 189 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 363.00 | 147 862.00 | | 153 363.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 189.00 | 44 473.00 | | 35 189.00 |