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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 549.00 | 8 121.00 | 3 427.00 | 11 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 960.00 | 66 560.00 | 12 399.00 | 78 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 862.00 | 73 026.00 | 68 836.00 | 141 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 118.00 | 147 708.00 | 114 410.00 | 262 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CF Disponibilités | 354 234.00 | | 354 234.00 | 354 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 672.00 | | 425 672.00 | 425 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 790.00 | 147 708.00 | 540 082.00 | 687 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87 232.00 | 67 043.00 | | 87 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 797.00 | 20 189.00 | | 113 797.00 |
DL TOTAL (I) | 241 730.00 | 127 932.00 | | 241 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 214.00 | 204 788.00 | | 226 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | 14 235.00 | | 35 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | 36 449.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 9 103.00 | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 352.00 | 264 575.00 | | 298 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 082.00 | 392 507.00 | | 540 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 612.00 | 94 150.00 | | 117 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 701.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 701.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 767.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 5 649.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | -4 948.00 | | 4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 122.00 | 703 124.00 | | 707 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 324.00 | 682 935.00 | | 593 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 797.00 | 20 189.00 | | 113 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 681.00 | | | 186 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 561.00 | | 59.00 | 14 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 442.00 | 17 266.00 | | 130 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 442.00 | 17 266.00 | | 130 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 214.00 | 45 474.00 | 180 740.00 | 226 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 264.00 | 61 761.00 | 14 502.00 | 76 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 352.00 | 117 612.00 | 180 740.00 | 298 352.00 |