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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 431.00 | 548.00 | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 694.00 | 35 621.00 | 8 073.00 | 43 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 014.00 | 136 634.00 | 55 380.00 | 192 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 884.00 | 175 686.00 | 68 198.00 | 243 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 663.00 | 1 946.00 | 141 717.00 | 143 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 909.00 | 2 029.00 | 119 880.00 | 121 909.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CF Disponibilités | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 062.00 | 3 975.00 | 339 087.00 | 343 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 946.00 | 179 662.00 | 407 284.00 | 586 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 933.00 | 75 311.00 | | 71 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | -3 377.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 185 880.00 | 181 933.00 | | 185 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 521.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 3 073.00 | | 9 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 363.00 | 81 385.00 | | 82 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 76 388.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | 26 130.00 | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 27 030.00 | | 5 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 638.00 | 15 830.00 | | 28 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 404.00 | 230 356.00 | | 221 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 284.00 | 412 290.00 | | 407 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 040.00 | 148 972.00 | | 139 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 521.00 | | 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 271.00 | | 34 503.00 | 213 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 243 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 235 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 095.00 | | 34 503.00 | 205 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 218.00 | 15 358.00 | 3 890.00 | 164 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 371.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 158.00 | 14 987.00 | 3 890.00 | 161 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 946.00 | 1 946.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
6T Sur comptes clients | 4 949.00 | 1 004.00 | 3 923.00 | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | 2 950.00 | 5 869.00 | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | 2 950.00 | 5 869.00 | 6 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 5 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 687.00 | 149 072.00 | 6 615.00 | 155 687.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |