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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 367 707.00 | | 367 707.00 | 367 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 47 999.00 | 936.00 | 48 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 763.00 | 53 119.00 | 368 643.00 | 421 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 352.00 | 53 119.00 | 507 233.00 | 560 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DH Report à nouveau | | -24 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 882.00 | 59 668.00 | | 52 882.00 |
DL TOTAL (I) | 422 987.00 | 370 106.00 | | 422 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 902.00 | 88 848.00 | | 43 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 36 023.00 | | 20 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | 22 410.00 | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 3 359.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 679.00 | 150 639.00 | | 83 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 233.00 | 521 312.00 | | 507 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
FG Production vendue services | 271 706.00 | | 271 706.00 | 271 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | 9 400.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 9 400.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -9 400.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 905.00 | 343 722.00 | | 276 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 023.00 | 284 054.00 | | 224 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 882.00 | 59 668.00 | | 52 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 039.00 | 2 507.00 | | 2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 130.00 | | 633.00 | 421 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 827.00 | | | 372 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | | 633.00 | 48 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 683.00 | 437.00 | | 52 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | 437.00 | | 47 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |