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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 8 396.00 | 153.00 | 8 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 704 650.00 | 9 280.00 | 695 370.00 | 704 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BZ Autres créances | 366 822.00 | | 366 822.00 | 366 822.00 |
CF Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 775.00 | | 564 775.00 | 564 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 425.00 | 9 280.00 | 1 260 145.00 | 1 269 425.00 |
CU Autres participations | 695 217.00 | | 695 217.00 | 695 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 241.00 | 415 241.00 | | 415 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 559.00 | 1 962.00 | | 2 559.00 |
DG Autres réserves | 369 756.00 | 398 405.00 | | 369 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 11 949.00 | | 9 298.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 796 879.00 | 827 591.00 | | 796 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 770.00 | 320 914.00 | | 340 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 3 278.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | 319 639.00 | | 120 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 3 485.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 267.00 | 647 316.00 | | 463 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 145.00 | 1 474 906.00 | | 1 260 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 841.00 | 644 038.00 | | 462 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 770.00 | | | 340 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 704 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 9 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 217.00 | | | 695 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141.00 | 139.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 139.00 | | 9 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | 10.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | 10.00 | 34.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
UX Autres créances clients | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VC Groupe et associés | 315 948.00 | 315 948.00 | | 315 948.00 |
VI Groupe et associés | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 187.00 | 419 187.00 | | 419 187.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 841.00 | 462 841.00 | | 462 841.00 |