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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 1 619.00 | 13 096.00 | 14 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 418.00 | 36 214.00 | 15 205.00 | 51 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 585.00 | 931 642.00 | 588 943.00 | 1 520 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 935.00 | 969 474.00 | 617 461.00 | 1 586 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 833.00 | | 411 833.00 | 411 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 105.00 | | 514 105.00 | 514 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 040.00 | 969 474.00 | 1 131 566.00 | 2 101 040.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 655.00 | | 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -5 693.00 | -5 698.00 | | -5 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125.00 | 5.00 | | -1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 893.00 | 14 019.00 | | 12 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 987.00 | 2 932 785.00 | | 577 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 307.00 | 77 879.00 | | 57 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 206 176.00 | | 90 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 166.00 | 109 794.00 | | 143 166.00 |
EA Autres dettes | | 46 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 672.00 | 3 372 667.00 | | 1 118 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 566.00 | 3 586 686.00 | | 1 131 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 603.00 | | 682 603.00 | 682 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 603.00 | | 682 603.00 | 682 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 229.00 | 35.00 | | 174 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 229.00 | -35.00 | | -174 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 551.00 | 1 197 498.00 | | 1 128 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 676.00 | 1 197 493.00 | | 1 129 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125.00 | 5.00 | | -1 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 972.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 066.00 | 178 228.00 | 1 610 820.00 | 2 402 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 1 620.00 | 12 249.00 | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 818.00 | 176 608.00 | 1 598 571.00 | 2 389 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 987.00 | 577 987.00 | | 577 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 604.00 | 96 417.00 | 187.00 | 96 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 365.00 | 811 365.00 | 250 000.00 | 1 061 365.00 |