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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 390 816.00 | | 390 816.00 | 390 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 522.00 | 308 173.00 | 22 348.00 | 330 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 823.00 | 309 543.00 | 417 280.00 | 726 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 118.00 | 309 543.00 | 418 574.00 | 728 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 687 720.00 | 687 720.00 | | 687 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 320.00 | -1 480 545.00 | | -1 465 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | 15 225.00 | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | -656 525.00 | -672 000.00 | | -656 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 777.00 | 1 129 566.00 | | 996 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | 46 811.00 | | 66 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | 4 239.00 | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 099.00 | 1 180 918.00 | | 1 075 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 574.00 | 508 918.00 | | 418 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 980.00 | 58 900.00 | | 58 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 505.00 | 43 675.00 | | 43 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 475.00 | 15 225.00 | | 15 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 823.00 | | | 726 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 186.00 | | | 392 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 522.00 | | | 330 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 396.00 | 19 648.00 | | 261 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 026.00 | 19 648.00 | | 260 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 996 777.00 | 996 777.00 | | 996 777.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 099.00 | 1 075 099.00 | | 1 075 099.00 |