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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 017.00 | 83.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 172 447.00 | | 172 447.00 | 172 447.00 |
AP Constructions | 225 437.00 | 188 320.00 | 37 117.00 | 225 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 007.00 | 189 903.00 | 17 104.00 | 207 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 195.00 | 298 504.00 | 39 691.00 | 338 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 530.00 | 680 744.00 | 266 786.00 | 947 530.00 |
BT Marchandises | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
BZ Autres créances | 294 722.00 | | 294 722.00 | 294 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 888.00 | | 458 888.00 | 458 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 418.00 | 680 744.00 | 725 675.00 | 1 406 418.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 135.00 | 227 977.00 | | 236 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 113.00 | 8 158.00 | | 62 113.00 |
DL TOTAL (I) | 348 556.00 | 286 443.00 | | 348 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 963.00 | 302 343.00 | | 228 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 801.00 | 62 206.00 | | 77 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 374.00 | 59 245.00 | | 69 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 119.00 | 424 774.00 | | 377 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 675.00 | 711 218.00 | | 725 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 669.00 | 174 770.00 | | 194 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 174.00 | | 696 174.00 | 696 174.00 |
FG Production vendue services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 934.00 | | 707 934.00 | 707 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 203.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 1 051.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 2 030.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 030.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 2 030.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 335.00 | 575 756.00 | | 834 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 222.00 | 567 597.00 | | 772 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 113.00 | 8 158.00 | | 62 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 805.00 | | 1 385.00 | 947 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 947 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 770 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 914.00 | | 1 385.00 | 770 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 201.00 | 51 203.00 | 1 660.00 | 631 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 337.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 521.00 | 50 866.00 | 1 660.00 | 627 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 290 583.00 | 290 583.00 | | 290 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 963.00 | 46 513.00 | 182 450.00 | 228 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 566.00 | 314 338.00 | 228.00 | 314 566.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 119.00 | 194 669.00 | 182 450.00 | 377 119.00 |