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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 476.00 | 126 370.00 | 60 105.00 | 186 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 291.00 | 126 370.00 | 100 920.00 | 227 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
060 Stock marchandises | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
072 Créances – Autres | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
084 Disponibilités | 180 281.00 | | 180 281.00 | 180 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 542.00 | | 298 542.00 | 298 542.00 |
110 Total général Actif | 525 833.00 | 126 370.00 | 399 463.00 | 525 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 918.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |