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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AP Constructions | 118 614.00 | 78 995.00 | 39 620.00 | 118 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 34 257.00 | 14 050.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 402.00 | 973 694.00 | 239 708.00 | 1 213 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BF Prêts | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 310.00 | 1 103 741.00 | 313 569.00 | 1 417 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 466.00 | 41 367.00 | 119 098.00 | 160 466.00 |
BZ Autres créances | 305 495.00 | 188 898.00 | 116 597.00 | 305 495.00 |
CF Disponibilités | 264 942.00 | | 264 942.00 | 264 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 593.00 | 230 265.00 | 536 328.00 | 766 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 903.00 | 1 334 006.00 | 849 897.00 | 2 183 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 99 295.00 | 21 255.00 | | 99 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 858.00 | 78 040.00 | | -26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 253 828.00 | 280 686.00 | | 253 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 10 455.00 | | 8 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 117.00 | 149 489.00 | | 174 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 966.00 | 209 150.00 | | 187 966.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 181.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 069.00 | 398 607.00 | | 596 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 897.00 | 679 293.00 | | 849 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 069.00 | 369 274.00 | | 596 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 855.00 | | 7 861.00 | 1 412 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 25 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 1 417 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 1 380 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 502.00 | | 4 827.00 | 1 375 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 388.00 | | 3 034.00 | 25 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 033.00 | 7 878.00 | | 1 091 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 068.00 | 7 878.00 | | 1 079 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 952.00 | 196 952.00 | | 196 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 961.00 | 465 961.00 | | 465 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 857.00 | 490 816.00 | 15 041.00 | 505 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 069.00 | 596 069.00 | | 596 069.00 |