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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 5 999.00 | 205.00 | 6 204.00 |
AH Fonds commercial | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 359.00 | 25 984.00 | 11 374.00 | 37 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 975.00 | 67 071.00 | 46 904.00 | 113 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 721.00 | 99 055.00 | 118 667.00 | 217 721.00 |
BT Marchandises | 281 946.00 | | 281 946.00 | 281 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 012.00 | 3 993.00 | 141 019.00 | 145 012.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 313 636.00 | | 313 636.00 | 313 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 611.00 | 3 993.00 | 763 618.00 | 767 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 332.00 | 103 048.00 | 882 285.00 | 985 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 488.00 | 13 922.00 | | 21 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 181 496.00 | 67 744.00 | | 181 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 075.00 | 151 318.00 | | 120 075.00 |
DL TOTAL (I) | 623 059.00 | 532 984.00 | | 623 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 244.00 | 50 385.00 | | 35 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | 15 729.00 | | 18 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 193.00 | 98 363.00 | | 119 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | 140 487.00 | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 4 886.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 226.00 | 344 986.00 | | 259 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 285.00 | 877 970.00 | | 882 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 332.00 | 274 606.00 | | 239 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 105.00 | | 2 578.00 | 217 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 217 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 151 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 718.00 | | 2 578.00 | 150 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 081.00 | 15 935.00 | 1 961.00 | 85 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 673.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 755.00 | 15 262.00 | 1 961.00 | 79 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 244.00 | 15 350.00 | 19 894.00 | 35 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 559.00 | 172 029.00 | 12 530.00 | 184 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 226.00 | 239 332.00 | 19 894.00 | 259 226.00 |