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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 101.00 | 11 065.00 | 21 036.00 | 32 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 901.00 | 11 065.00 | 47 836.00 | 58 901.00 |
BT Marchandises | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CF Disponibilités | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 591.00 | | 323 591.00 | 323 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 492.00 | 11 065.00 | 371 427.00 | 382 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 584.00 | 291 584.00 | | 291 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
DG Autres réserves | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
DH Report à nouveau | -483 185.00 | -472 464.00 | | -483 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | -10 722.00 | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | -46 791.00 | -64 871.00 | | -46 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 11 401.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 588.00 | 370 200.00 | | 394 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 44 418.00 | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 218.00 | 426 019.00 | | 418 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 427.00 | 361 148.00 | | 371 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 218.00 | 422 857.00 | | 418 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 541.00 | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 965.00 | 58 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 424.00 | 32 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 375.00 | 8 299.00 | 225 609.00 | 228 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 375.00 | 8 299.00 | 225 609.00 | 228 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 588.00 | 394 588.00 | | 394 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 817.00 | 47 017.00 | 26 800.00 | 73 817.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 218.00 | 418 218.00 | | 418 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |