| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 187.00 | 90 313.00 | 4 874.00 | 95 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 055.00 | 124 669.00 | 29 386.00 | 154 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 1 219 533.00 | | 1 219 533.00 | 1 219 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 498.00 | | 1 284 498.00 | 1 284 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 553.00 | 124 669.00 | 1 313 884.00 | 1 438 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 227 557.00 | 365 611.00 | | 227 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 388.00 | 111 946.00 | | 275 388.00 |
DL TOTAL (I) | 673 446.00 | 648 057.00 | | 673 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 477.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | 29 824.00 | | 41 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 114.00 | 533 952.00 | | 574 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 459.00 | 24 555.00 | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 438.00 | 588 807.00 | | 640 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 884.00 | 1 236 865.00 | | 1 313 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
FG Production vendue services | 1 734 017.00 | 87 900.00 | 1 821 917.00 | 1 734 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 401.00 | 87 900.00 | 1 841 301.00 | 1 753 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 2 230.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 2 230.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 2 096.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 096.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 134.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 768.00 | 24 475.00 | | 88 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 655.00 | 1 687 596.00 | | 1 843 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 267.00 | 1 575 649.00 | | 1 568 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 388.00 | 111 946.00 | | 275 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 704.00 | 1 965.00 | | 122 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 348.00 | 1 965.00 | | 88 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 113.00 | 574 113.00 | | 574 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 477.00 | 64 965.00 | 24 512.00 | 89 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 438.00 | 640 438.00 | | 640 438.00 |