| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 026.00 | 80 032.00 | 3 993.00 | 84 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 752.00 | 120 657.00 | 42 095.00 | 162 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 027.00 | 206 956.00 | 346 070.00 | 553 027.00 |
BT Marchandises | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 286.00 | 206 956.00 | 445 330.00 | 652 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 47 350.00 | 68 232.00 | | 47 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 097.00 | -20 881.00 | | -43 097.00 |
DL TOTAL (I) | 339 151.00 | 382 248.00 | | 339 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 994.00 | 35 608.00 | | 38 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 42 404.00 | | 41 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 7 698.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 179.00 | 85 710.00 | | 106 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 330.00 | 467 958.00 | | 445 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
FG Production vendue services | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 30 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 1 104.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 10 605.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 10 605.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 668.00 | 207 765.00 | | 174 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 765.00 | 228 646.00 | | 217 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 097.00 | -20 881.00 | | -43 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 951.00 | | 1 076.00 | 551 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 702.00 | | 1 076.00 | 245 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 365.00 | 9 878.00 | 288.00 | 197 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099.00 | 9 878.00 | 288.00 | 191 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VC Groupe et associés | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 8 392.00 | 18 625.00 | 27 017.00 |
VI Groupe et associés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 964.00 | 72 965.00 | | 72 964.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 179.00 | 87 553.00 | 18 625.00 | 106 179.00 |