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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 008.00 | 275 622.00 | 10 386.00 | 286 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 816.00 | 46 791.00 | 25.00 | 46 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 437.00 | 370 054.00 | 91 383.00 | 461 437.00 |
BF Prêts | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 642.00 | 692 467.00 | 290 176.00 | 982 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 690.00 | 669 131.00 | 1 523 559.00 | 2 192 690.00 |
BZ Autres créances | 1 998 792.00 | | 1 998 792.00 | 1 998 792.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 009.00 | 669 131.00 | 3 560 878.00 | 4 230 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 652.00 | 1 361 598.00 | 3 851 054.00 | 5 212 652.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 271.00 | 167 658.00 | | -388 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | -555 928.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 84 003.00 | 51 729.00 | | 84 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 868.00 | 495 627.00 | | 491 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 729.00 | 305 794.00 | | 1 579 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 049.00 | 324 197.00 | | 445 049.00 |
EA Autres dettes | 1 250 404.00 | 350 541.00 | | 1 250 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 050.00 | 1 476 155.00 | | 3 767 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 054.00 | 1 527 885.00 | | 3 851 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 316 362.00 | 216 072.00 | 8 532 434.00 | 8 316 362.00 |
FG Production vendue services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 300.00 | 216 072.00 | 8 533 372.00 | 8 317 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 675 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 574 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 374.00 | 1 969.00 | | 60 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 089.00 | 142 814.00 | | 34 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 535.00 | 144 783.00 | | 108 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 328.00 | 168 507.00 | | 108 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 993.00 | 233 217.00 | | 70 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 321.00 | 401 724.00 | | 179 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 786.00 | -256 941.00 | | -70 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 600.00 | -19 824.00 | | -25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 251.00 | 7 488 310.00 | | 8 780 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 977.00 | 8 044 238.00 | | 8 747 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | -555 928.00 | | 32 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 303.00 | | 118 490.00 | 944 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 150.00 | 188 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 150.00 | 982 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 836.00 | | 5 172.00 | 280 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 798.00 | | 17 455.00 | 490 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 669.00 | | 95 863.00 | 172 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 801.00 | 38 666.00 | | 653 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 179.00 | 21 443.00 | | 254 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 622.00 | 17 223.00 | | 399 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632 227.00 | 70 993.00 | 34 089.00 | 632 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 227.00 | 70 993.00 | 34 089.00 | 632 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 227.00 | 70 993.00 | 34 089.00 | 632 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 729.00 | 1 579 729.00 | | 1 579 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 404.00 | 1 250 404.00 | | 1 250 404.00 |
UP Prêts | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 629.00 | 1 472 629.00 | | 1 472 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 062.00 | 720 062.00 | | 720 062.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 595.00 | 1 267 595.00 | | 1 267 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 868.00 | 491 868.00 | | 491 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 431.00 | 704 431.00 | | 704 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 258.00 | 4 242 914.00 | 170 344.00 | 4 413 258.00 |
VW T.V.A. | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 050.00 | 3 767 050.00 | | 3 767 050.00 |