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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 668.00 | 163 916.00 | 4 752.00 | 168 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 501.00 | 273 430.00 | 19 072.00 | 292 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 826.00 | 446 496.00 | 59 331.00 | 505 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BZ Autres créances | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 836.00 | 446 496.00 | 210 340.00 | 656 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 515.00 | | | -70 515.00 |
DL TOTAL (I) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 073.00 | | | 130 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 610.00 | | 339 610.00 | 339 610.00 |
FG Production vendue services | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 035.00 | | 344 035.00 | 344 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 243.00 | | | 342 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 758.00 | | | 412 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 515.00 | | | -70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 825.00 | | 1.00 | 505 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | 1.00 | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 169.00 | | | 461 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 139.00 | 6 357.00 | | 440 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 989.00 | 6 357.00 | | 430 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 881.00 | | | -24 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 394.00 | 20 969.00 | 138 426.00 | 159 394.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 415.00 | 218 415.00 | | 218 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 893.00 | | | 34 893.00 |