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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 528.00 | 427 726.00 | 272 801.00 | 700 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 813.00 | 324 471.00 | 150 342.00 | 474 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 569.00 | 755 171.00 | 450 399.00 | 1 205 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 060.00 | 45 196.00 | 365 864.00 | 411 060.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 280 416.00 | | 280 416.00 | 280 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 752.00 | 45 196.00 | 806 556.00 | 851 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 322.00 | 800 367.00 | 1 256 955.00 | 2 057 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 54 196.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 5 420.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
DH Report à nouveau | 10 152.00 | 228 333.00 | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 36 179.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 237 886.00 | 324 127.00 | | 237 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 509.00 | 445 010.00 | | 553 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 416.00 | 117 477.00 | | 117 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 734.00 | 246 612.00 | | 155 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 144.00 | 163 671.00 | | 76 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 107 156.00 | 17 808.00 | | 107 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 407.00 | 29 352.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 069.00 | 1 019 930.00 | | 1 019 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 955.00 | 1 344 057.00 | | 1 256 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 855.00 | 931 466.00 | | 577 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 511.00 | | 336 497.00 | 898 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 439.00 | 1 205 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 932.00 | 18 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 507.00 | 1 186 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 037.00 | | 336 482.00 | 877 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 15.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 251.00 | 119 358.00 | 14 439.00 | 650 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | 1 932.00 | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 346.00 | 119 358.00 | 12 507.00 | 645 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 881.00 | 8 316.00 | | 36 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 881.00 | 8 316.00 | | 36 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 881.00 | 8 316.00 | | 36 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 359 355.00 | 359 355.00 | | 359 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
VB T. V. A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 509.00 | 112 296.00 | 400 364.00 | 553 509.00 |
VI Groupe et associés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 480.00 | | | 228 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 715.00 | 395 671.00 | 53 044.00 | 448 715.00 |
VW T.V.A. | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 069.00 | 577 855.00 | 400 364.00 | 1 019 069.00 |