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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 420.00 | 71 924.00 | 496.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 871.00 | 111 374.00 | 496.00 | 111 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 10 635.00 | 2 447.00 | 8 188.00 | 10 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 082.00 | 2 447.00 | 196 635.00 | 199 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 952.00 | 113 822.00 | 197 131.00 | 310 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DH Report à nouveau | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DL TOTAL (I) | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
FG Production vendue services | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 236.00 | | 149 236.00 | 149 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704.00 | 670.00 | | 110 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 704.00 | 670.00 | | 110 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 642.00 | 2 447.00 | 2 642.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | 2 447.00 | 2 642.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 2 447.00 | 2 642.00 | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |