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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 878.00 | | 516 878.00 | 516 878.00 |
AP Constructions | 4 657 098.00 | 1 358 973.00 | 3 298 125.00 | 4 657 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 978.00 | 1 360 495.00 | 4 016 482.00 | 5 376 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 1 414 507.00 | | 1 414 507.00 | 1 414 507.00 |
CF Disponibilités | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 035.00 | | 1 966 035.00 | 1 966 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 012.00 | 1 360 495.00 | 5 982 517.00 | 7 343 012.00 |
CU Autres participations | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 127 000.00 | 3 862 000.00 | | 4 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 289.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764.00 | 264 933.00 | | 652 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 750.00 | 35 150.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 737.00 | 4 272 373.00 | | 4 917 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 421.00 | 339 355.00 | | 145 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 670.00 | 597 075.00 | | 606 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 9 172.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 026.00 | 39 053.00 | | 247 026.00 |
EA Autres dettes | 47 456.00 | 13 066.00 | | 47 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 780.00 | 997 721.00 | | 1 064 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 517.00 | 5 270 094.00 | | 5 982 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 781.00 | 799 450.00 | | 1 064 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 350.00 | | 233 228.00 | 5 254 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 201 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 600.00 | 5 376 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 5 175 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 630.00 | | 42 868.00 | 5 242 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | 190 360.00 | 11 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 044.00 | 161 129.00 | 39 677.00 | 1 239 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 044.00 | 161 129.00 | 39 677.00 | 1 239 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
VI Groupe et associés | 534 651.00 | 534 651.00 | | 534 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 404.00 | 1 412 404.00 | | 1 412 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 090.00 | 1 441 090.00 | | 1 441 090.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 781.00 | 1 064 781.00 | | 1 064 781.00 |