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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 6 463.00 | 4 327.00 | 10 791.00 |
AN Terrains | 469 384.00 | 207 023.00 | 262 360.00 | 469 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 715.00 | 1 383 091.00 | 200 624.00 | 1 583 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 288.00 | 544 811.00 | 113 477.00 | 658 288.00 |
AX Avances et acomptes | 336 955.00 | | 336 955.00 | 336 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 609.00 | 2 145 803.00 | 921 805.00 | 3 067 609.00 |
BN En cours de production de biens | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 314.00 | | 849 314.00 | 849 314.00 |
BT Marchandises | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 001.00 | 9 542.00 | 243 459.00 | 253 001.00 |
BZ Autres créances | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 023.00 | 9 542.00 | 1 270 481.00 | 1 280 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 632.00 | 2 155 345.00 | 2 192 286.00 | 4 347 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 289 053.00 | 289 053.00 | | 289 053.00 |
DH Report à nouveau | 71 488.00 | 67 419.00 | | 71 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 741.00 | 63 569.00 | | 190 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 621.00 | 29 446.00 | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 973 205.00 | 848 788.00 | | 973 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 045.00 | 718 516.00 | | 909 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 56 511.00 | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 64 623.00 | | 87 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 743.00 | 136 970.00 | | 176 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | 15 519.00 | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 081.00 | 992 141.00 | | 1 219 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 286.00 | 1 840 930.00 | | 2 192 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 339.00 | | 392 253.00 | 2 722 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 983.00 | 3 067 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 983.00 | 3 048 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 074.00 | | 391 253.00 | 2 704 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 1 000.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 108.00 | 121 673.00 | 32 976.00 | 2 057 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 2 017.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 247.00 | 119 656.00 | 32 976.00 | 2 048 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 001.00 | 253 001.00 | | 253 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 045.00 | 186 007.00 | 383 738.00 | 909 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 479.00 | | | 362 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 045.00 | | | 172 045.00 |
VP Divers | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 743.00 | 176 743.00 | | 176 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 221.00 | 321 221.00 | 1 000.00 | 322 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 081.00 | 496 043.00 | 383 738.00 | 1 219 081.00 |