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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 003.00 | 687.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 520.00 | 120 287.00 | 24 233.00 | 144 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 032.00 | 124 290.00 | 177 742.00 | 302 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 259.00 | 17 198.00 | 287 060.00 | 304 259.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 792.00 | 17 198.00 | 400 593.00 | 417 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 823.00 | 141 488.00 | 578 335.00 | 719 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 135 982.00 | 135 759.00 | | 135 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 192.00 | 65 223.00 | | 48 192.00 |
DL TOTAL (I) | 312 429.00 | 329 237.00 | | 312 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 932.00 | 45 097.00 | | 20 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 62 155.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 156.00 | 175 935.00 | | 164 156.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 906.00 | 283 187.00 | | 265 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 335.00 | 612 424.00 | | 578 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 906.00 | 262 511.00 | | 265 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 143.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 627.00 | | 80.00 | 326 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 676.00 | 302 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 944.00 | 144 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 464.00 | | 80.00 | 167 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 776.00 | 15 604.00 | 4 182.00 | 5 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 776.00 | 15 604.00 | 4 182.00 | 5 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776.00 | 15 604.00 | 4 182.00 | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 258.00 | 304 258.00 | | 304 258.00 |
VP Divers | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 180.00 | 334 379.00 | 6 800.00 | 341 180.00 |