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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 796.00 | 30 220.00 | 576.00 | 30 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 187.00 | 31 422.00 | 57 764.00 | 89 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 842.00 | | 154 842.00 | 154 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 029.00 | 31 422.00 | 212 606.00 | 244 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DH Report à nouveau | 130 605.00 | 105 982.00 | | 130 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | 49 623.00 | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 196 091.00 | 171 826.00 | | 196 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 4 321.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 6 192.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 8 583.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 516.00 | 19 096.00 | | 16 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 606.00 | 190 923.00 | | 212 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 415.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 627.00 | 104 299.00 | | 107 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 363.00 | 54 676.00 | | 58 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 264.00 | 49 623.00 | | 49 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 587.00 | | 600.00 | 88 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | 600.00 | 31 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 399.00 | 24.00 | | 31 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | 24.00 | | 31 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |